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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 3 651.00 | 6 248.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 1 613.00 | 3 875.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 018.00 | 35 865.00 | 76 153.00 | 112 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 408.00 | 41 130.00 | 120 278.00 | 161 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 434.00 | 11 035.00 | 337 399.00 | 348 434.00 |
BZ Autres créances | 225 672.00 | | 225 672.00 | 225 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 985 283.00 | | 985 283.00 | 985 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 323.00 | 11 035.00 | 2 566 287.00 | 2 577 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 731.00 | 52 166.00 | 2 686 565.00 | 2 738 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 110.00 | 406 985.00 | | 359 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 256.00 | 23 554.00 | | 1 008 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 866.00 | 458 039.00 | | 1 394 866.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 568.00 | 1 553.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 943.00 | 45 672.00 | | 99 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 816.00 | 9 400.00 | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 757.00 | 92 780.00 | | 543 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 203.00 | 73 386.00 | | 387 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436.00 | 5 121.00 | | 8 436.00 |
EA Autres dettes | 73 607.00 | 1 214 894.00 | | 73 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 698.00 | 1 442 809.00 | | 1 291 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 565.00 | 1 900 849.00 | | 2 686 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 652.00 | 19 056.00 | 3 578.00 | 25 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 2 857.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 16 199.00 | 3 578.00 | 24 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 918.00 | 118.00 | | 10 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | 118.00 | | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 918.00 | 118.00 | | 10 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 757.00 | 543 757.00 | | 543 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 640.00 | 395 640.00 | | 395 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 365.00 | 164 365.00 | | 164 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 787.00 | 603 787.00 | | 603 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 787.00 | 603 787.00 | | 603 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 883.00 | 1 277 883.00 | | 1 277 883.00 |