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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 386.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 769.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 528 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 161 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 256 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 034 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 123 970.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 166 447.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 183.00 | | | -68 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 965.00 | -234 630.00 | | -26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 64 853.00 | 63 818.00 | | 64 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 911.00 | 495 750.00 | | 694 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 95 141.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 123.00 | 346 400.00 | | 487 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 464.00 | 460 954.00 | | 489 464.00 |
EA Autres dettes | 387 330.00 | 462 013.00 | | 387 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 117.00 | 1 860 258.00 | | 2 059 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 970.00 | 1 924 075.00 | | 2 123 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 117.00 | 1 653 258.00 | | 2 059 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 911.00 | 287 881.00 | | 487 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 692.00 | | 48 519.00 | 114 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 162 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 106 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 856.00 | | 38 519.00 | 67 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | 10 000.00 | 40 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 476.00 | 1 965.00 | 235.00 | 71 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 720.00 | 1 965.00 | 235.00 | 64 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 123.00 | 487 123.00 | | 487 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 103.00 | 253 103.00 | | 253 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 330.00 | 387 330.00 | | 387 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 060.00 | 1 160 060.00 | | 1 160 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
VC Groupe et associés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 911.00 | 694 911.00 | | 694 911.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 016.00 | 1 424 063.00 | 54 953.00 | 1 479 016.00 |
VW T.V.A. | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 117.00 | 2 059 117.00 | | 2 059 117.00 |