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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 9 497.00 | 3 298.00 | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 198.00 | 28 600.00 | 5 598.00 | 34 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 450.00 | 38 098.00 | 21 351.00 | 59 450.00 |
BT Marchandises | 507 382.00 | | 507 382.00 | 507 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 947.00 | 14 878.00 | 896 068.00 | 910 947.00 |
BZ Autres créances | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
CF Disponibilités | 854 569.00 | | 854 569.00 | 854 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 162.00 | 14 878.00 | 2 434 283.00 | 2 449 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 612.00 | 52 976.00 | 2 455 635.00 | 2 508 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 677.00 | | | 239 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DG Autres réserves | 720 816.00 | | | 720 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 573.00 | | | 1 130 573.00 |
DP Provisions pour risques | 196 350.00 | | | 196 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 350.00 | | | 196 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 875.00 | | | 578 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 601.00 | | | 167 601.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 106.00 | | | 378 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 712.00 | | | 1 128 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 635.00 | | | 2 455 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 712.00 | | | 1 128 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 922.00 | 16 251.00 | 3 053 173.00 | 3 036 922.00 |
FG Production vendue services | 747 635.00 | 11 721.00 | 759 356.00 | 747 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 557.00 | 27 972.00 | 3 812 530.00 | 3 784 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 976.00 | | | -58 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 219.00 | | | 3 930 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 106.00 | | | 3 784 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 288.00 | | 4 162.00 | 55 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | 4 162.00 | 8 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 215.00 | 2 883.00 | 38 098.00 | 35 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 863.00 | 9 498.00 | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 581.00 | 2 020.00 | 28 601.00 | 26 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 260.00 | 143 302.00 | 93 212.00 | 146 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 260.00 | 143 302.00 | 93 212.00 | 146 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 302.00 | 93 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 876.00 | 578 876.00 | | 578 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 107.00 | 378 107.00 | | 378 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 910 947.00 | 893 093.00 | 17 854.00 | 910 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 996.00 | 140 996.00 | | 140 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 665.00 | 1 069 356.00 | 30 309.00 | 1 099 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 712.00 | 1 128 712.00 | | 1 128 712.00 |