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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 338.00 | 94 695.00 | 159 643.00 | 254 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 275.00 | 2 875.00 | 13 400.00 | 16 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 008.00 | 97 571.00 | 494 437.00 | 592 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 768.00 | | 723 768.00 | 723 768.00 |
BZ Autres créances | 388 977.00 | | 388 977.00 | 388 977.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 996.00 | | 1 153 996.00 | 1 153 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 003.00 | 97 571.00 | 1 648 432.00 | 1 746 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | | 202 013.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 254.00 | | | -145 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 836.00 | -347 267.00 | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 212 867.00 | 164 031.00 | | 212 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 110.00 | 696 542.00 | | 563 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 534.00 | 337 380.00 | | 609 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 571.00 | 172 611.00 | | 169 571.00 |
EA Autres dettes | 91 963.00 | 31 829.00 | | 91 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 178.00 | 1 239 624.00 | | 1 434 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 432.00 | 1 405 041.00 | | 1 648 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 508.00 | | 11 500.00 | 580 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 832.00 | | 11 500.00 | 289 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 017.00 | 53 521.00 | | 44 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 017.00 | 53 521.00 | | 44 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 534.00 | 609 534.00 | | 609 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 723 768.00 | 723 768.00 | | 723 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VC Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 837.00 | 495 837.00 | | 495 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
VP Divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 658.00 | 261 658.00 | | 261 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 023.00 | 1 118 818.00 | 1 205.00 | 1 120 023.00 |
VW T.V.A. | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 178.00 | 1 434 178.00 | | 1 434 178.00 |