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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 2 952.00 | 74.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 786.00 | 63 620.00 | 1 166.00 | 64 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 5 981.00 | 1 148.00 | 7 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 432.00 | 72 554.00 | 29 878.00 | 102 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
BN En cours de production de biens | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 736.00 | | 314 736.00 | 314 736.00 |
BZ Autres créances | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
CF Disponibilités | 338 911.00 | | 338 911.00 | 338 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 386.00 | | 959 386.00 | 959 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 818.00 | 72 554.00 | 989 264.00 | 1 061 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 993.00 | 450 937.00 | | 513 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 145.00 | 63 057.00 | | 69 145.00 |
DL TOTAL (I) | 638 139.00 | 568 993.00 | | 638 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 456.00 | 166 828.00 | | 172 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 670.00 | 149 559.00 | | 175 670.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 6 619.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 126.00 | 323 006.00 | | 351 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 264.00 | 892 000.00 | | 989 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 126.00 | 323 006.00 | | 351 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 150.00 | | 23 861.00 | 79 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 102 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 74 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 160.00 | | 1 361.00 | 74 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 727.00 | 2 827.00 | | 69 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 727.00 | 2 827.00 | | 69 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 736.00 | 314 736.00 | | 314 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VC Groupe et associés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 600.00 | 414 100.00 | 22 500.00 | 436 600.00 |
VW T.V.A. | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 126.00 | 351 126.00 | | 351 126.00 |