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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 237.00 | 55 209.00 | 59 027.00 | 114 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 237.00 | 55 209.00 | 59 027.00 | 114 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
072 Créances – Autres | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
084 Disponibilités | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 765.00 | | 147 765.00 | 147 765.00 |
110 Total général Actif | 262 002.00 | 55 209.00 | 206 793.00 | 262 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 250.00 | 364 150.00 | | 351 250.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
230 Autres produits | 3 528.00 | 10 420.00 | | 3 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 924.00 | 374 570.00 | | 405 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 789.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 251.00 | -7 517.00 | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 313 916.00 | 271 565.00 | | 313 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 6 799.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 701.00 | 48 755.00 | | 28 701.00 |
252 Charges sociales | 15 498.00 | 20 539.00 | | 15 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 852.00 | 30 940.00 | | 28 852.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 633.00 | 382 870.00 | | 389 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 290.00 | -8 299.00 | | 16 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 833.00 | 53.00 | | 16 833.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 472.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 094.00 | 1 164.00 | | 6 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | -406.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 567.00 | -9 476.00 | | 23 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |