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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 930.00 | 8 930.00 | 50 000.00 | 58 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 026.00 | 16 878.00 | 7 148.00 | 24 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 746.00 | 26 057.00 | 59 689.00 | 85 746.00 |
BT Marchandises | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 775.00 | 1 430.00 | 25 344.00 | 26 775.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 995.00 | 1 430.00 | 57 564.00 | 58 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 740.00 | 27 487.00 | 117 253.00 | 144 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | 4 899.00 | 5 137.00 | | 4 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60.00 | -238.00 | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 10 110.00 | 10 170.00 | | 10 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 884.00 | 59 463.00 | | 39 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 364.00 | 29 080.00 | | 28 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 485.00 | 21 991.00 | | 25 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 954.00 | 12 104.00 | | 12 954.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 51.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 143.00 | 122 689.00 | | 107 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 253.00 | 132 859.00 | | 117 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 537.00 | 83 553.00 | | 87 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 1 522.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 389.00 | 3 738.00 | | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | 3 738.00 | | 13 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 8 930.00 | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 8 930.00 | | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 136.00 | 19 531.00 | 19 606.00 | 39 136.00 |
VI Groupe et associés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VW T.V.A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 888.00 | 87 282.00 | 19 606.00 | 106 888.00 |