| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 460.00 | 15 699.00 | 2 761.00 | 18 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 443.00 | 33 267.00 | 23 175.00 | 56 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 903.00 | 93 567.00 | 90 336.00 | 183 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 036.00 | 144 799.00 | 325 236.00 | 470 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 617 015.00 | 7 428.00 | 609 587.00 | 617 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 583.00 | 2 058.00 | 240 525.00 | 242 583.00 |
BZ Autres créances | 247 413.00 | | 247 413.00 | 247 413.00 |
CF Disponibilités | 285 418.00 | | 285 418.00 | 285 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 870.00 | 9 486.00 | 1 400 384.00 | 1 409 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 906.00 | 154 285.00 | 1 725 620.00 | 1 879 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 599.00 | 183 151.00 | | 236 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 612.00 | 53 448.00 | | 70 612.00 |
DL TOTAL (I) | 362 211.00 | 291 599.00 | | 362 211.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 634.00 | 639 967.00 | | 522 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 835.00 | 417 269.00 | | 619 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 533.00 | 72 914.00 | | 96 533.00 |
EA Autres dettes | 114 407.00 | 38 921.00 | | 114 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 409.00 | 1 190 868.00 | | 1 353 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 620.00 | 1 482 467.00 | | 1 725 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 084.00 | 675 389.00 | | 1 047 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 157 496.00 | | 7 157 496.00 | 7 157 496.00 |
FD Production vendue biens | -1 448.00 | | -1 448.00 | -1 448.00 |
FG Production vendue services | 230 349.00 | | 230 349.00 | 230 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 386 397.00 | | 7 386 397.00 | 7 386 397.00 |
FM Production stockée | | | -7 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 304 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | 14 040.00 | | 19 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 072.00 | 6 448 944.00 | | 7 401 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330 459.00 | 6 395 496.00 | | 7 330 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 612.00 | 53 448.00 | | 70 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 648.00 | | 25 387.00 | 444 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 040.00 | | | 202 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 959.00 | | 25 387.00 | 214 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 984.00 | 37 815.00 | | 106 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 007.00 | 3 692.00 | | 12 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 5.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 717.00 | 34 118.00 | | 92 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 093.00 | | 3 666.00 | 11 093.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 151.00 | | 3 666.00 | 13 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 151.00 | 10 000.00 | 3 666.00 | 13 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 835.00 | 619 835.00 | | 619 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 237 642.00 | 237 642.00 | | 237 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VC Groupe et associés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 803.00 | 215 478.00 | 306 325.00 | 521 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 012.00 | 159 012.00 | | 159 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 207.00 | 507 207.00 | | 507 207.00 |
VW T.V.A. | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 409.00 | 1 047 084.00 | 306 325.00 | 1 353 409.00 |