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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 914.00 | 1 761.00 | 2 152.00 | 3 914.00 |
BF Prêts | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 808.00 | 1 761.00 | 8 504 046.00 | 8 505 808.00 |
BZ Autres créances | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
CF Disponibilités | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 791.00 | 1 761.00 | 8 694 030.00 | 8 695 791.00 |
CU Autres participations | 8 498 722.00 | | 8 498 722.00 | 8 498 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 011.00 | | | -107 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 677.00 | | | 560 677.00 |
DK Provisions réglementées | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 479 698.00 | | | 479 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099 294.00 | | | 8 099 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 331.00 | | | 8 214 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 030.00 | | | 8 694 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 017.00 | | | 705 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 625.00 | | | -8 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 904.00 | | | -30 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 611.00 | | | 646 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 677.00 | | | 560 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 008.00 | | 10 800.00 | 8 495 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491 094.00 | | 10 800.00 | 8 491 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 783.00 | | 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | 783.00 | | 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 408.00 | 8 625.00 | | 7 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 408.00 | 8 625.00 | | 7 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
UP Prêts | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099 295.00 | 589 981.00 | 2 361 869.00 | 8 099 295.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 021.00 | | | 377 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 200.00 | 137 028.00 | 3 172.00 | 140 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 332.00 | 705 018.00 | 2 361 869.00 | 8 214 332.00 |