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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 254.00 | 13 470.00 | 9 784.00 | 23 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 507.00 | 4 402.00 | 30 105.00 | 34 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 961.00 | 17 872.00 | 67 089.00 | 84 961.00 |
BT Marchandises | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 572.00 | | 421 572.00 | 421 572.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 951.00 | | 536 951.00 | 536 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 913.00 | 17 872.00 | 604 041.00 | 621 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DL TOTAL (I) | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 406.00 | | | 541 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 041.00 | | | 604 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 457.00 | | | 451 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 749.00 | | 34 212.00 | 50 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | | 34 212.00 | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100.00 | 11 772.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 11 772.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 963.00 | 238 963.00 | | 238 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 572.00 | 421 572.00 | | 421 572.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000.00 | 31 051.00 | 89 949.00 | 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 405.00 | 445 405.00 | | 445 405.00 |
VW T.V.A. | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 406.00 | 451 457.00 | 89 949.00 | 541 406.00 |