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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 148.00 | 27 357.00 | 166 791.00 | 194 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | 159.00 | 6 034.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 051.00 | 27 866.00 | 676 185.00 | 704 051.00 |
BT Marchandises | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BZ Autres créances | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
CF Disponibilités | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 568.00 | | 296 568.00 | 296 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 619.00 | 27 866.00 | 972 753.00 | 1 000 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 304.00 | 2 999.00 | | 112 304.00 |
DL TOTAL (I) | 145 303.00 | 32 999.00 | | 145 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 619.00 | 535 764.00 | | 638 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 637.00 | 46 082.00 | | 54 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 494.00 | 74 886.00 | | 86 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 700.00 | 16 308.00 | | 47 700.00 |
EA Autres dettes | | 4 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 451.00 | 677 126.00 | | 827 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 753.00 | 710 125.00 | | 972 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 812.00 | 186 984.00 | | 250 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 184.00 | | 153 867.00 | 550 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 150.00 | | | 500 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | | 152 864.00 | 41 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 1 003.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766.00 | 16 941.00 | | 10 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 2.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | 16 939.00 | | 10 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 479.00 | 61 841.00 | 249 613.00 | 638 479.00 |
VI Groupe et associés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 705.00 | 93 512.00 | 6 193.00 | 99 705.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 450.00 | 250 812.00 | 249 613.00 | 827 450.00 |