| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 675.00 | | 275 675.00 | 275 675.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 326.00 | | 286 326.00 | 286 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 255 675.00 | | 255 675.00 | 255 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942.00 | 91 657.00 | | 13 942.00 |
DK Provisions réglementées | 2 301.00 | 1 042.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 127 899.00 | 112 699.00 | | 127 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 210.00 | 179 208.00 | | 151 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 080.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 427.00 | 185 333.00 | | 158 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 326.00 | 298 032.00 | | 286 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 499.00 | 34 158.00 | | 35 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | 1 042.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 1 042.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -1 042.00 | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058.00 | 8 343.00 | | 6 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 942.00 | 91 657.00 | | 13 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 675.00 | | | 275 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 675.00 | | | 275 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042.00 | 1 259.00 | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 1 259.00 | | 1 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 210.00 | 28 282.00 | 115 565.00 | 151 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 427.00 | 35 499.00 | 115 565.00 | 158 427.00 |