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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 881.00 | 27 165.00 | 3 716.00 | 30 881.00 |
AN Terrains | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
AP Constructions | 150 563.00 | 117 560.00 | 33 003.00 | 150 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 744.00 | 260 801.00 | 65 943.00 | 326 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 282.00 | 62 707.00 | 39 575.00 | 102 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 414.00 | | 791 414.00 | 791 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 328.00 | 468 233.00 | 1 012 095.00 | 1 480 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 178.00 | | 465 178.00 | 465 178.00 |
BT Marchandises | 660 414.00 | | 660 414.00 | 660 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 078.00 | 9 772.00 | 811 306.00 | 821 078.00 |
BZ Autres créances | 327 972.00 | | 327 972.00 | 327 972.00 |
CF Disponibilités | 1 011 450.00 | | 1 011 450.00 | 1 011 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 282.00 | | 214 282.00 | 214 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 373.00 | 9 772.00 | 3 490 601.00 | 3 500 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 701.00 | 478 005.00 | 4 502 697.00 | 4 980 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DG Autres réserves | 1 395 726.00 | 1 037 573.00 | | 1 395 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 972.00 | 558 153.00 | | 229 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 212.00 | 1 637 240.00 | | 1 877 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 527.00 | 741 676.00 | | 1 275 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 689.00 | 386 376.00 | | 673 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 324.00 | 361 630.00 | | 333 324.00 |
EA Autres dettes | 43 187.00 | 53 886.00 | | 43 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 369.00 | 1 543 568.00 | | 2 625 369.00 |
ED (V) | 116.00 | | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 697.00 | 3 180 808.00 | | 4 502 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 346.00 | 1 065 132.00 | | 1 819 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 857.00 | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 032.00 | 329 375.00 | 2 981 407.00 | 2 652 032.00 |
FD Production vendue biens | 1 481 273.00 | 324 634.00 | 1 805 907.00 | 1 481 273.00 |
FG Production vendue services | 100 271.00 | 60 264.00 | 160 535.00 | 100 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 576.00 | 714 273.00 | 4 947 849.00 | 4 233 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 973.00 | 17 152.00 | | 10 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 2 565.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 2 565.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | 15 185.00 | | 6 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 756.00 | 15 185.00 | | 123 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 061.00 | -12 620.00 | | -122 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 412.00 | 217 951.00 | | 84 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 544.00 | 4 855 344.00 | | 4 971 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 572.00 | 4 297 192.00 | | 4 741 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 972.00 | 558 153.00 | | 229 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 779.00 | 9 941.00 | | 2 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 38 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 632.00 | | 818 176.00 | 814 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 480.00 | 1 480 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 480.00 | 1 448 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 530.00 | | 817 473.00 | 783 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 703.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 998.00 | 71 178.00 | 34 943.00 | 431 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395.00 | 8 770.00 | | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 603.00 | 62 408.00 | 34 943.00 | 413 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
6T Sur comptes clients | 9 831.00 | | 59.00 | 9 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 559.00 | | 10 787.00 | 20 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 559.00 | | 10 787.00 | 20 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 689.00 | 673 689.00 | | 673 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 148.00 | 149 148.00 | | 149 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 809 351.00 | 809 351.00 | | 809 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 843.00 | 468 821.00 | 620 643.00 | 1 274 843.00 |
VI Groupe et associés | 299 641.00 | 299 641.00 | | 299 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 884.00 | | | 562 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
VP Divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 282.00 | 214 282.00 | | 214 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 031.00 | 1 351 605.00 | 12 426.00 | 1 364 031.00 |
VW T.V.A. | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 369.00 | 1 819 346.00 | 620 643.00 | 2 625 369.00 |