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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 532.00 | 40 198.00 | 36 333.00 | 76 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 584.00 | 203 109.00 | 32 474.00 | 235 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 805.00 | 245 537.00 | 72 268.00 | 317 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 436 359.00 | | 436 359.00 | 436 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 204.00 | | 558 204.00 | 558 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 009.00 | 245 537.00 | 630 472.00 | 876 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 270 586.00 | 267 100.00 | | 270 586.00 |
DH Report à nouveau | | -5 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 085.00 | 38 858.00 | | 66 085.00 |
DL TOTAL (I) | 359 551.00 | 323 466.00 | | 359 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 672.00 | 100 035.00 | | 83 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | 200.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 752.00 | 74 143.00 | | 96 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 512.00 | 81 818.00 | | 87 512.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 741.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 920.00 | 259 687.00 | | 270 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 472.00 | 583 154.00 | | 630 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 274.00 | 176 167.00 | | 207 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 480.00 | | 44 925.00 | 280 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 317 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 191.00 | | 44 925.00 | 267 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 415.00 | 20 122.00 | | 225 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 186.00 | 20 122.00 | | 223 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 520.00 | 19 874.00 | 63 646.00 | 83 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 321.00 | 54 861.00 | 3 460.00 | 58 321.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 249.00 | 205 602.00 | 63 646.00 | 269 249.00 |