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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 805.00 | 80 289.00 | 6 516.00 | 86 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 404.00 | 46 092.00 | 312.00 | 46 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 426.00 | 126 532.00 | 57 894.00 | 184 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 862.00 | | 137 862.00 | 137 862.00 |
BN En cours de production de biens | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 260.00 | 722.00 | 273 537.00 | 274 260.00 |
BZ Autres créances | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CF Disponibilités | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 101.00 | 722.00 | 560 378.00 | 561 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 527.00 | 127 255.00 | 618 272.00 | 745 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
DH Report à nouveau | 122 654.00 | 39 332.00 | | 122 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 565.00 | 83 322.00 | | -66 565.00 |
DL TOTAL (I) | 203 848.00 | 270 413.00 | | 203 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 535.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 944.00 | 35 944.00 | | 27 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 789.00 | 280 861.00 | | 249 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 111.00 | 144 662.00 | | 136 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | 9 252.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 424.00 | 471 904.00 | | 414 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 272.00 | 742 317.00 | | 618 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 580.00 | | | 184 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 184 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 133 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 851.00 | 4 718.00 | 37.00 | 121 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 700.00 | 4 718.00 | 37.00 | 121 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | 1 220.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | | 1 220.00 | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | | 1 220.00 | 1 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 789.00 | 249 789.00 | | 249 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 273 465.00 | 273 465.00 | | 273 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 972.00 | 299 907.00 | 2 066.00 | 301 972.00 |
VW T.V.A. | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 274.00 | 414 274.00 | | 414 274.00 |