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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 800.00 | 34.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 398.00 | 28 728.00 | 3 670.00 | 32 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 530.00 | 5 995.00 | 221 535.00 | 227 530.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CF Disponibilités | 230 712.00 | | 230 712.00 | 230 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 336.00 | 5 995.00 | 495 341.00 | 501 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 735.00 | 34 723.00 | 499 012.00 | 533 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 349 689.00 | 349 690.00 | | 349 689.00 |
DH Report à nouveau | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 284.00 | -6 252.00 | | -13 284.00 |
DL TOTAL (I) | 357 433.00 | 370 717.00 | | 357 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 16.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 464.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 652.00 | 24 064.00 | | 29 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 376.00 | 102 125.00 | | 109 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 578.00 | 126 669.00 | | 141 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 012.00 | 497 386.00 | | 499 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 578.00 | 126 669.00 | | 141 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 32 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 461.00 | 28 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 961.00 | 5 474.00 | 3 708.00 | 26 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 961.00 | 5 474.00 | 3 708.00 | 26 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 508.00 | 255 872.00 | 3 636.00 | 259 508.00 |
VW T.V.A. | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 578.00 | 141 578.00 | | 141 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
ST Autres comptes | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 426.00 | | | 82 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 103.00 | | | 332 103.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |