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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 430.00 | 27 837.00 | 49 593.00 | 77 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 358.00 | 32 523.00 | 563 835.00 | 596 358.00 |
BT Marchandises | 691 899.00 | 139 155.00 | 552 744.00 | 691 899.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 733.00 | | 903 733.00 | 903 733.00 |
CF Disponibilités | 498 914.00 | | 498 914.00 | 498 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 519.00 | 139 155.00 | 1 966 364.00 | 2 105 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 876.00 | 171 678.00 | 2 530 199.00 | 2 701 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 055 223.00 | 2 044 178.00 | | 2 055 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 839.00 | 11 045.00 | | 239 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 863.00 | 2 064 023.00 | | 2 303 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 736.00 | 66 778.00 | | 16 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 1 771.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | 84 338.00 | | 61 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 200.00 | 113 585.00 | | 146 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 336.00 | 266 472.00 | | 226 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 199.00 | 2 330 495.00 | | 2 530 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 336.00 | 266 472.00 | | 226 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 155.00 | | 40 016.00 | 733 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 813.00 | 596 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 505 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 813.00 | 81 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 449.00 | | 39 979.00 | 92 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | | 36.00 | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 605.00 | 11 288.00 | 29 370.00 | 50 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | 11 288.00 | 29 370.00 | 50 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VW T.V.A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 336.00 | 226 336.00 | | 226 336.00 |