| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 221 023.00 | 369 567.00 | 851 456.00 | 1 221 023.00 |
AP Constructions | 14 895.00 | 9 309.00 | 5 586.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 688.00 | 888 275.00 | 735 413.00 | 1 623 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 202.00 | 1 267 151.00 | 1 593 051.00 | 2 860 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 590 750.00 | | 5 590 750.00 | 5 590 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 279 688.00 | | 279 688.00 | 279 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 782.00 | | 6 559 782.00 | 6 559 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 985.00 | 1 267 151.00 | 8 152 833.00 | 9 419 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 599.00 | -766 685.00 | | -1 040 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 446.00 | -273 914.00 | | -208 446.00 |
DK Provisions réglementées | 588 926.00 | 600 311.00 | | 588 926.00 |
DL TOTAL (I) | -623 119.00 | -403 289.00 | | -623 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 200.00 | 312 408.00 | | 360 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 200.00 | 312 408.00 | | 360 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 269 635.00 | | | 8 269 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 564.00 | 85 619.00 | | 123 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | 58 329.00 | | 22 553.00 |
EA Autres dettes | | 8 270 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 415 753.00 | 8 414 665.00 | | 8 415 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 833.00 | 8 323 784.00 | | 8 152 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 415 753.00 | 8 414 665.00 | | 8 415 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 921.00 | | 654 921.00 | 654 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 921.00 | | 654 921.00 | 654 921.00 |
FM Production stockée | | | 19 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 135.00 | 13 289.00 | | 15 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 135.00 | 13 289.00 | | 15 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | 4 359.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 4 359.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 385.00 | 8 930.00 | | 11 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 788.00 | 523 014.00 | | 689 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 234.00 | 796 928.00 | | 898 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 446.00 | -273 914.00 | | -208 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 191.00 | | 10.00 | 2 860 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 606.00 | | | 2 859 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 10.00 | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 804.00 | 206 347.00 | | 1 060 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 804.00 | 206 347.00 | | 1 060 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600 311.00 | 3 750.00 | 15 135.00 | 600 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 408.00 | 47 792.00 | | 312 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 719.00 | 51 542.00 | 15 135.00 | 912 719.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | 15 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
VB T. V. A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VI Groupe et associés | 8 269 635.00 | 8 269 635.00 | | 8 269 635.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 598.00 | 213 002.00 | 596.00 | 213 598.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415 753.00 | 8 415 753.00 | | 8 415 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 7 275.00 | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | 4 394.00 | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 46 398.00 | 57 238.00 | | 46 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 711.00 | 93 922.00 | | 14 711.00 |
YT Sous‐traitance | 454 115.00 | 223 663.00 | | 454 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 649.00 | 7 171.00 | | 4 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 493.00 | 14 446.00 | | 9 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 689.00 | 100 258.00 | | 142 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 808.00 | 75 690.00 | | 94 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 608.00 | 379 218.00 | | 520 608.00 |