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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 9 812.00 | 687.00 | 10 499.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 586.00 | 848 612.00 | 71 973.00 | 920 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 779.00 | 566 957.00 | 64 822.00 | 631 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 610.00 | 1 436 381.00 | 162 228.00 | 1 598 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 145.00 | 51 868.00 | 917 278.00 | 969 145.00 |
BZ Autres créances | 219 333.00 | | 219 333.00 | 219 333.00 |
CF Disponibilités | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 070.00 | 51 868.00 | 1 249 202.00 | 1 301 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 680.00 | 1 488 249.00 | 1 411 431.00 | 2 899 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | | 289 508.00 | | |
DH Report à nouveau | -396 827.00 | -728 980.00 | | -396 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 777.00 | 42 645.00 | | -235 777.00 |
DL TOTAL (I) | -16 604.00 | 219 173.00 | | -16 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 605.00 | 312 449.00 | | 252 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 859.00 | 994 776.00 | | 116 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 365.00 | 1 000 274.00 | | 573 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 089.00 | 632 102.00 | | 442 089.00 |
EA Autres dettes | 43 117.00 | 113 593.00 | | 43 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 034.00 | 3 053 195.00 | | 1 428 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 431.00 | 3 272 368.00 | | 1 411 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 034.00 | 3 053 195.00 | | 1 428 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 605.00 | 312 449.00 | | 252 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 060.00 | | 4 126 060.00 | 4 126 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 060.00 | | 4 126 060.00 | 4 126 060.00 |
FM Production stockée | | | -128 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 42 963.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 47 763.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 7 957.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 8 032.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | 39 731.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 612.00 | 7 209 929.00 | | 4 024 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 389.00 | 7 167 283.00 | | 4 260 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 777.00 | 42 645.00 | | -235 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 255.00 | | 64 996.00 | 1 572 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 642.00 | 1 598 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 642.00 | 1 563 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 010.00 | | 64 996.00 | 1 537 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 622.00 | 121 400.00 | 38 642.00 | 1 353 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 496.00 | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 307.00 | 120 904.00 | 38 642.00 | 1 344 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 412.00 | 1 456.00 | | 50 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 412.00 | 1 456.00 | | 50 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 412.00 | 1 456.00 | | 50 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 365.00 | 573 365.00 | | 573 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 909 606.00 | 909 606.00 | | 909 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
VB T. V. A. | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
VI Groupe et associés | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VP Divers | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 072.00 | 1 176 787.00 | 84 285.00 | 1 261 072.00 |
VW T.V.A. | 210 705.00 | 210 705.00 | | 210 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 034.00 | 1 428 034.00 | | 1 428 034.00 |