| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 654.00 | 10 856.00 | 798.00 | 11 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 2 458.00 | 2 050.00 | 4 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 140.00 | 13 314.00 | 14 826.00 | 28 140.00 |
BT Marchandises | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 348.00 | 13 314.00 | 65 034.00 | 78 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 995.00 | 35 169.00 | | 48 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 936.00 | 13 826.00 | | -3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 47 259.00 | 51 195.00 | | 47 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 82.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 6 000.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 18 840.00 | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 6 248.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 3 214.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 775.00 | 34 384.00 | | 17 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 034.00 | 85 580.00 | | 65 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 775.00 | 34 384.00 | | 17 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 82.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 908.00 | | 291 908.00 | 291 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 908.00 | | 291 908.00 | 291 908.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 355.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 10.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 10.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 424.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 424.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -414.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 971.00 | 340 098.00 | | 291 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 907.00 | 326 272.00 | | 295 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 936.00 | 13 826.00 | | -3 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 030.00 | 1 284.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | 1 284.00 | | 12 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 827.00 | 8 849.00 | 11 978.00 | 20 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 1 633.00 | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | 5 033.00 | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 13 215.00 | 12 917.00 | | 13 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 922.00 | 6 840.00 | | 6 922.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 345.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | 1 978.00 | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 096.00 | 31 308.00 | | 27 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 817.00 | 30 568.00 | | 26 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 411.00 | 30 456.00 | | 25 411.00 |