| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 12 936.00 | 20 159.00 | 33 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 223.00 | 283 410.00 | 854 813.00 | 1 138 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 389.00 | 38 718.00 | 28 671.00 | 67 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 368.00 | 437 612.00 | 1 402 756.00 | 1 840 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
BN En cours de production de biens | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BT Marchandises | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 489.00 | 57 750.00 | 589 739.00 | 647 489.00 |
BZ Autres créances | 288 380.00 | | 288 380.00 | 288 380.00 |
CF Disponibilités | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 633 105.00 | 57 750.00 | 2 575 355.00 | 2 633 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 473.00 | 495 362.00 | 3 978 111.00 | 4 473 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 777.00 | 93 068.00 | 289 709.00 | 382 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 530.00 | 373 530.00 | | 373 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
DG Autres réserves | 490 253.00 | 353 036.00 | | 490 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 509.00 | 137 217.00 | | 77 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 409.00 | 1 057 900.00 | | 1 135 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 133.00 | 671 742.00 | | 1 131 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 772.00 | 919 561.00 | | 963 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 881.00 | 512 166.00 | | 630 881.00 |
EA Autres dettes | 15 144.00 | 69 412.00 | | 15 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 703.00 | 2 274 654.00 | | 2 842 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 111.00 | 3 332 554.00 | | 3 978 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 703.00 | 2 274 654.00 | | 2 342 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 535.00 | 211 221.00 | | 200 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 988.00 | 52 525.00 | 255 513.00 | 202 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 424.00 | -50 000.00 | 1 070 424.00 | 1 120 424.00 |
FG Production vendue services | 1 026 122.00 | 8 035.00 | 1 034 157.00 | 1 026 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 534.00 | 10 560.00 | 2 360 094.00 | 2 349 534.00 |
FM Production stockée | | | -104 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | 3 974.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 503.00 | 3 748.00 | | 15 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 503.00 | 3 748.00 | | 15 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 415.00 | 2 658.00 | | 13 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 415.00 | 2 670.00 | | 13 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | 1 078.00 | | 2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | 7 527.00 | | 21 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 693.00 | 2 311 504.00 | | 2 463 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 184.00 | 2 174 287.00 | | 2 386 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 509.00 | 137 217.00 | | 77 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 046.00 | | 608 322.00 | 1 232 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 597.00 | | 183 660.00 | 208 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 392 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 239.00 | | | 233 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 310.00 | | 421 302.00 | 784 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 3 360.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 726.00 | 184 886.00 | | 252 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 599.00 | 39 949.00 | | 62 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 7 645.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 836.00 | 137 292.00 | | 184 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 772.00 | 963 772.00 | | 963 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 918.00 | 261 918.00 | | 261 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 531 989.00 | 531 980.00 | | 531 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VB T. V. A. | 244 654.00 | 244 654.00 | | 244 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 133.00 | 631 133.00 | 500 000.00 | 1 131 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 128.00 | 945 128.00 | | 945 128.00 |
VW T.V.A. | 318 076.00 | 318 076.00 | | 318 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 703.00 | 2 342 703.00 | 500 000.00 | 2 842 703.00 |