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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 000.00 | 105 875.00 | 419 125.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 022.00 | 26 480.00 | 29 542.00 | 56 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 120.00 | 182 371.00 | 42 749.00 | 225 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 248.00 | | 472 248.00 | 472 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 391.00 | 314 726.00 | 963 664.00 | 1 278 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087 606.00 | | 1 087 606.00 | 1 087 606.00 |
BZ Autres créances | 1 485 272.00 | | 1 485 272.00 | 1 485 272.00 |
CF Disponibilités | 2 150 050.00 | | 2 150 050.00 | 2 150 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 018.00 | | 635 018.00 | 635 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 945.00 | | 5 357 945.00 | 5 357 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 621.00 | 314 726.00 | 6 321 895.00 | 6 636 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 226 126.00 | 8 018 401.00 | | 2 226 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 580 602.00 | -5 792 275.00 | | -8 580 602.00 |
DL TOTAL (I) | -6 341 610.00 | 2 238 992.00 | | -6 341 610.00 |
DP Provisions pour risques | 285.00 | 22 371.00 | | 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 285.00 | 22 371.00 | | 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 186 558.00 | 7 660 353.00 | | 8 186 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299.00 | 1 279.00 | | 3 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 903.00 | 1 312 684.00 | | 153 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 922.00 | 189 190.00 | | 279 922.00 |
EA Autres dettes | 2 984 225.00 | 1 728 006.00 | | 2 984 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607 906.00 | 10 891 513.00 | | 12 607 906.00 |
ED (V) | 55 313.00 | 76 538.00 | | 55 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 895.00 | 13 229 414.00 | | 6 321 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 483.00 | |
GE Autres charges | | | 568 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 406 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 956 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 375 579.00 | -1 002 223.00 | | -1 375 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 227.00 | 393 013.00 | | 91 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671 829.00 | 6 185 289.00 | | 8 671 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 580 602.00 | -5 792 275.00 | | -8 580 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 529.00 | 71 197.00 | | 243 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 625.00 | 26 250.00 | | 79 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 904.00 | 44 947.00 | | 163 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 371.00 | 285.00 | 22 371.00 | 22 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 371.00 | 285.00 | 22 371.00 | 22 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983 656.00 | 2 983 656.00 | | 2 983 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 579.00 | 1 375 579.00 | | 1 375 579.00 |
VB T. V. A. | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 006.00 | 1 097 006.00 | | 1 097 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 018.00 | 635 018.00 | | 635 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 895.00 | 3 207 895.00 | | 3 207 895.00 |
VW T.V.A. | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 186 558.00 | 8 186 558.00 | | 8 186 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607 906.00 | 11 607 906.00 | 1 000 000.00 | 12 607 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |