| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 725.00 | 177 105.00 | 14 620.00 | 191 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 10 643.00 | 95.00 | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 463.00 | 187 748.00 | 14 715.00 | 202 463.00 |
BT Marchandises | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 207.00 | | 168 207.00 | 168 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 671.00 | 187 748.00 | 182 922.00 | 370 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
DL TOTAL (I) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 922.00 | | | 182 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 308.00 | | 1 156 308.00 | 1 156 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 308.00 | | 1 156 308.00 | 1 156 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | | | -3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 999.00 | | | 1 157 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 694.00 | | | 1 172 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 244.00 | 5 504.00 | 187 748.00 | 182 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 244.00 | 5 504.00 | 187 748.00 | 182 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
ZE Dividendes | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 987.00 | | | 84 987.00 |