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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
AP Constructions | 121 903.00 | 24 144.00 | 97 758.00 | 121 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 335.00 | 24 509.00 | 1 825.00 | 26 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 278.00 | 122 870.00 | 47 408.00 | 170 278.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 345.00 | 171 523.00 | 168 821.00 | 340 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
CF Disponibilités | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 290.00 | | 374 290.00 | 374 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 636.00 | 171 523.00 | 543 112.00 | 714 636.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 845.00 | | | 318 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 381 383.00 | | | 381 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
EA Autres dettes | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 112.00 | | | 543 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 701.00 | | 15 175.00 | 363 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 531.00 | 340 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 531.00 | 328 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 872.00 | | 15 175.00 | 351 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 373.00 | 17 682.00 | 38 531.00 | 192 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 373.00 | 17 682.00 | 38 531.00 | 192 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 100.00 | 10 233.00 | 7 867.00 | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
VP Divers | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 564.00 | 32 417.00 | 147.00 | 32 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 729.00 | 153 862.00 | 7 867.00 | 161 729.00 |