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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | 41 161.00 | 27 441.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 660.00 | 96 328.00 | 3 332.00 | 99 660.00 |
040 Immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 896.00 | 137 489.00 | 31 407.00 | 168 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
084 Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
110 Total général Actif | 194 067.00 | 137 489.00 | 56 578.00 | 194 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 041.00 | | | -10 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
262 Autres charges | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 468.00 | | | 3 468.00 |