| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 871.00 | 7 162.00 | 14 709.00 | 21 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 253.00 | 70 636.00 | 52 617.00 | 123 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 622.00 | 5 000.00 | 7 622.00 | 12 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 590.00 | 83 293.00 | 207 297.00 | 290 590.00 |
BT Marchandises | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 045.00 | 33 826.00 | 535 220.00 | 569 045.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 600 992.00 | | 600 992.00 | 600 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 586.00 | 33 826.00 | 1 332 760.00 | 1 366 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 175.00 | 117 118.00 | 1 540 057.00 | 1 657 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 412.00 | 1 298.00 | | 1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 607.00 | 175 113.00 | | 180 607.00 |
DL TOTAL (I) | 435 713.00 | 430 106.00 | | 435 713.00 |
DP Provisions pour risques | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 790.00 | 606 443.00 | | 305 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 732.00 | 151 127.00 | | 29 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 511.00 | 266 352.00 | | 237 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 093.00 | 307 883.00 | | 479 093.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 17 484.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 74 411.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 779.00 | 1 423 700.00 | | 1 082 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 057.00 | 1 853 806.00 | | 1 540 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 115.00 | | 10 397.00 | 285 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 290 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 145 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 316.00 | | 7 730.00 | 140 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 753.00 | | 2 667.00 | 19 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 479.00 | 24 736.00 | 2 922.00 | 56 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 984.00 | 24 736.00 | 2 922.00 | 55 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 565.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 114.00 | 1 437.00 | 1 726.00 | 34 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 114.00 | 1 437.00 | 3 726.00 | 41 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 114.00 | 23 002.00 | 3 726.00 | 41 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 002.00 | 1 726.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 511.00 | 237 511.00 | | 237 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 153.00 | 280 153.00 | | 280 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 528 456.00 | 528 456.00 | | 528 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 349.00 | 578 551.00 | 7 797.00 | 586 349.00 |
VW T.V.A. | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 779.00 | 1 082 779.00 | | 1 082 779.00 |