| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 37 977.00 | 412 023.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 973.00 | | 468 973.00 | 468 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 288.00 | 37 977.00 | 1 373 311.00 | 1 411 288.00 |
BZ Autres créances | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CF Disponibilités | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 502.00 | | 292 502.00 | 292 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 789.00 | 37 977.00 | 1 665 812.00 | 1 703 789.00 |
CU Autres participations | 442 314.00 | | 442 314.00 | 442 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 920.00 | | | 799 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DG Autres réserves | 375 516.00 | | | 375 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 509.00 | | | 1 456 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
EA Autres dettes | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 812.00 | | | 1 665 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 320.00 | | 388 320.00 | 388 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 320.00 | | 388 320.00 | 388 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 079.00 | | | 592 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 764.00 | | 243 524.00 | 1 167 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 764.00 | | 243 524.00 | 667 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 310.00 | 21 667.00 | | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | 21 667.00 | | 16 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 973.00 | | 468 973.00 | 468 973.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VI Groupe et associés | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 433.00 | 62 460.00 | 468 973.00 | 531 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 303.00 | 209 303.00 | | 209 303.00 |