| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 253.00 | 687 253.00 | | 687 253.00 |
AH Fonds commercial | 41 224 000.00 | 129 581.00 | 41 094 419.00 | 41 224 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 661.00 | 8 460.00 | 79 201.00 | 87 661.00 |
AP Constructions | 194 237.00 | 194 237.00 | | 194 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 417 854.00 | 32 967 491.00 | 3 450 363.00 | 36 417 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118 630.00 | 5 662 670.00 | 455 959.00 | 6 118 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BF Prêts | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 203.00 | | 337 203.00 | 337 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 387 857.00 | 40 627 432.00 | 71 760 425.00 | 112 387 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 882.00 | | 1 026 882.00 | 1 026 882.00 |
BT Marchandises | 2 872 458.00 | 22 822.00 | 2 849 636.00 | 2 872 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265 599.00 | 730 293.00 | 5 535 306.00 | 6 265 599.00 |
BZ Autres créances | 9 125 608.00 | | 9 125 608.00 | 9 125 608.00 |
CF Disponibilités | 2 610 813.00 | | 2 610 813.00 | 2 610 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 948.00 | | 213 948.00 | 213 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 115 311.00 | 753 116.00 | 21 362 195.00 | 22 115 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 503 169.00 | 41 380 548.00 | 93 122 620.00 | 134 503 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 084.00 | | | 142 084.00 |
CU Autres participations | 27 280 649.00 | 969 912.00 | 26 310 737.00 | 27 280 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 850.00 | 6 753.00 | 3 096.00 | 9 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 768 618.00 | 20 768 618.00 | | 20 768 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 854 030.00 | 21 854 030.00 | | 21 854 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 296 902.00 | -3 763 934.00 | | -19 296 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 953 050.00 | -15 532 968.00 | | -10 953 050.00 |
DL TOTAL (I) | 12 544 995.00 | 23 498 046.00 | | 12 544 995.00 |
DP Provisions pour risques | 85 400.00 | 139 400.00 | | 85 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 400.00 | 139 400.00 | | 85 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 490 617.00 | 17 602 645.00 | | 24 490 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 699 120.00 | 44 091 395.00 | | 47 699 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 596.00 | 5 376 881.00 | | 5 047 596.00 |
EA Autres dettes | 2 460 600.00 | 2 075 990.00 | | 2 460 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 290.00 | 772 211.00 | | 794 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 492 225.00 | 69 923 348.00 | | 80 492 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 122 620.00 | 93 560 794.00 | | 93 122 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 492 225.00 | 69 923 348.00 | | 80 492 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 565 295.00 | 184 310.00 | 46 749 605.00 | 46 565 295.00 |
FG Production vendue services | 3 647 782.00 | | 3 647 782.00 | 3 647 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 213 077.00 | 184 310.00 | 50 397 387.00 | 50 213 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 467 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 902 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 311 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 472 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 005 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 969 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 959 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 004 485.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -597 823.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 283.00 | 73 874.00 | | 100 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 164.00 | 76 540.00 | | 107 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 447.00 | 150 415.00 | | 207 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 958.00 | 75 287.00 | | 63 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 106.00 | 72 089.00 | | 137 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 065.00 | 147 376.00 | | 201 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | 3 039.00 | | 6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 690 836.00 | 47 957 106.00 | | 53 690 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 643 887.00 | 63 490 074.00 | | 64 643 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 953 050.00 | -15 532 968.00 | | -10 953 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 609.00 | 216 281.00 | | 70 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 106 042.00 | | 1 821 998.00 | 116 106 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 27 645 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540 183.00 | 112 387 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 998 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 539 203.00 | 42 732 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 998 916.00 | | | 41 998 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 456 867.00 | | 1 815 225.00 | 46 456 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 639 337.00 | | 6 773.00 | 27 639 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 297 257.00 | 2 776 579.00 | 5 416 316.00 | 42 297 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 542.00 | 3 283.00 | | 4 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 296.00 | | | 825 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 467 419.00 | 2 773 296.00 | 5 416 316.00 | 41 467 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 400.00 | 37 000.00 | 91 000.00 | 139 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
6T Sur comptes clients | 460 461.00 | 569 833.00 | 300 000.00 | 460 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 283.00 | 1 539 745.00 | 300 000.00 | 483 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 683.00 | 1 576 745.00 | 391 000.00 | 622 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 833.00 | 391 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 969 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 699 121.00 | 47 699 121.00 | | 47 699 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981 879.00 | 2 981 879.00 | | 2 981 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 357.00 | 1 505 357.00 | | 1 505 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460 600.00 | 2 460 600.00 | | 2 460 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 291.00 | 794 291.00 | | 794 291.00 |
UP Prêts | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 204.00 | | 337 204.00 | 337 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 123 516.00 | 6 123 516.00 | | 6 123 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 084.00 | | 142 084.00 | 142 084.00 |
VB T. V. A. | 3 302 753.00 | 3 302 753.00 | | 3 302 753.00 |
VC Groupe et associés | 4 985 857.00 | 4 985 857.00 | | 4 985 857.00 |
VI Groupe et associés | 24 483 955.00 | 24 483 955.00 | | 24 483 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VP Divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 161.00 | 348 161.00 | | 348 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 600.00 | 771 600.00 | | 771 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 969 638.00 | 15 463 073.00 | 506 565.00 | 15 969 638.00 |
VW T.V.A. | 212 200.00 | 212 200.00 | | 212 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 492 226.00 | 80 492 226.00 | | 80 492 226.00 |