| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 523.00 | 132 137.00 | 56 386.00 | 188 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 591.00 | 243 738.00 | 19 853.00 | 263 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 175.00 | 43 836.00 | 33 340.00 | 77 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 318.00 | 419 710.00 | 110 607.00 | 530 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BT Marchandises | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 626.00 | 288.00 | 106 338.00 | 106 626.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 125.00 | 288.00 | 380 837.00 | 381 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 443.00 | 419 998.00 | 491 445.00 | 911 443.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DH Report à nouveau | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
DK Provisions réglementées | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 072.00 | | | 278 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 445.00 | | | 491 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 127.00 | | 162 127.00 | 162 127.00 |
FD Production vendue biens | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
FG Production vendue services | 94 571.00 | | 94 571.00 | 94 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 372.00 | | 315 372.00 | 315 372.00 |
FM Production stockée | | | 9 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 746.00 | | | 325 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 597.00 | | | 291 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 486.00 | | 11 832.00 | 518 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 468.00 | | 11 821.00 | 517 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 11.00 | 1 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 073.00 | 18 637.00 | | 401 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 073.00 | 18 637.00 | | 401 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 396.00 | 699.00 | | 4 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | 987.00 | | 4 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
UX Autres créances clients | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 505.00 | 25 132.00 | 41 373.00 | 66 505.00 |
VI Groupe et associés | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 072.00 | 236 699.00 | 41 373.00 | 278 072.00 |