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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 006.00 | 9 757.00 | 1 249.00 | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 539.00 | 47 770.00 | 67 769.00 | 115 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 410.00 | 57 527.00 | 69 882.00 | 127 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 940.00 | | 1 777 940.00 | 1 777 940.00 |
BZ Autres créances | 146 153.00 | | 146 153.00 | 146 153.00 |
CF Disponibilités | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 287.00 | | 1 951 287.00 | 1 951 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 698.00 | 57 527.00 | 2 021 170.00 | 2 078 698.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 167.00 | 355 249.00 | | 299 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 811.00 | -56 082.00 | | 76 811.00 |
DL TOTAL (I) | 384 778.00 | 307 967.00 | | 384 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 245.00 | 198 370.00 | | 164 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 728.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 080.00 | 366 134.00 | | 611 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 395.00 | 209 433.00 | | 440 395.00 |
EA Autres dettes | 42 309.00 | 9 888.00 | | 42 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 787.00 | 81 598.00 | | 376 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 392.00 | 866 154.00 | | 1 636 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 170.00 | 1 174 121.00 | | 2 021 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 030.00 | | 11 380.00 | 116 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 166.00 | | 11 380.00 | 115 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 501.00 | 20 025.00 | | 37 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | 20 025.00 | | 37 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 080.00 | 611 080.00 | | 611 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 787.00 | 376 787.00 | | 376 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 940.00 | 1 777 940.00 | | 1 777 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 245.00 | 46 214.00 | 118 031.00 | 164 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 187.00 | 1 927 707.00 | 480.00 | 1 928 187.00 |
VW T.V.A. | 337 515.00 | 337 515.00 | | 337 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 392.00 | 1 518 360.00 | 118 031.00 | 1 636 392.00 |