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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 266.00 | 88 517.00 | 37 749.00 | 126 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 190.00 | 173 363.00 | 50 827.00 | 224 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 439.00 | 3 513.00 | 486 925.00 | 490 439.00 |
BZ Autres créances | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CF Disponibilités | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 782.00 | 3 513.00 | 552 268.00 | 555 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 972.00 | 176 877.00 | 603 096.00 | 779 972.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 176 590.00 | | | 176 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
EA Autres dettes | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 096.00 | | | 603 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 724.00 | 2 001.00 | 199 725.00 | 197 724.00 |
FG Production vendue services | 797 486.00 | | 797 486.00 | 797 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 210.00 | 2 001.00 | 997 211.00 | 995 210.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 865.00 | | | 1 001 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 727.00 | | | 987 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 079.00 | | 14 112.00 | 210 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 875.00 | | 2 038.00 | 154 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 12 074.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 808.00 | 17 555.00 | | 155 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 608.00 | 17 555.00 | | 101 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
UX Autres créances clients | 486 222.00 | 486 222.00 | | 486 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 059.00 | 517 481.00 | 12 578.00 | 530 059.00 |
VW T.V.A. | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 065.00 | 353 065.00 | | 353 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
ST Autres comptes | 310 826.00 | | | 310 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 597.00 | | | 154 597.00 |
YT Sous‐traitance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 645.00 | | | 488 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |