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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 614.00 | 21 673.00 | 9 941.00 | 31 614.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 8 692.00 | 6 033.00 | 2 659.00 | 8 692.00 |
AP Constructions | 456 529.00 | 379 601.00 | 76 928.00 | 456 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 748.00 | 13 136.00 | 611.00 | 13 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 371.00 | 87 657.00 | 63 714.00 | 151 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 822.00 | 508 101.00 | 378 722.00 | 886 822.00 |
BT Marchandises | 309 088.00 | 1 867.00 | 307 221.00 | 309 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BZ Autres créances | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CF Disponibilités | 754 265.00 | | 754 265.00 | 754 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 835.00 | 1 867.00 | 1 210 969.00 | 1 212 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 658.00 | 509 967.00 | 1 589 690.00 | 2 099 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 16 859.00 | | 18 776.00 |
DG Autres réserves | 296 751.00 | 260 319.00 | | 296 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 188.00 | 38 350.00 | | 41 188.00 |
DL TOTAL (I) | 899 520.00 | 858 333.00 | | 899 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 995.00 | 256 134.00 | | 42 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 5.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 677.00 | 242 913.00 | | 298 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | 43 677.00 | | 56 872.00 |
EA Autres dettes | 278 117.00 | 208 059.00 | | 278 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 170.00 | 750 790.00 | | 690 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 690.00 | 1 609 122.00 | | 1 589 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 753.00 | 724 616.00 | | 660 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 200.00 | | 1 696 200.00 | 1 696 200.00 |
FG Production vendue services | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 207.00 | | 1 736 207.00 | 1 736 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | -2 942.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 460.00 | 1 397 978.00 | | 1 767 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 272.00 | 1 359 628.00 | | 1 726 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 188.00 | 38 350.00 | | 41 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 010.00 | | 55 706.00 | 831 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 724.00 | | 10 890.00 | 188 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 325.00 | | 44 013.00 | 586 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 961.00 | | 803.00 | 55 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 109.00 | 28 992.00 | | 479 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 641.00 | 1 032.00 | | 20 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 468.00 | 27 960.00 | | 458 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 981.00 | 1 867.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 1 867.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | 1 867.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | 1 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 677.00 | 298 677.00 | | 298 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 117.00 | 278 117.00 | | 278 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VB T. V. A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VC Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 996.00 | 13 578.00 | 29 418.00 | 42 996.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 139.00 | | | 231 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 427.00 | 149 481.00 | 5 946.00 | 155 427.00 |
VW T.V.A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 170.00 | 660 753.00 | 29 418.00 | 690 170.00 |