| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893.00 | 6 378.00 | 515.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893.00 | 6 378.00 | 515.00 | 6 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 869.00 | | 370 869.00 | 370 869.00 |
BZ Autres créances | 270 485.00 | | 270 485.00 | 270 485.00 |
CF Disponibilités | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 254.00 | | 690 254.00 | 690 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 148.00 | 6 378.00 | 690 770.00 | 697 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 211.00 | 165 066.00 | | 165 211.00 |
DH Report à nouveau | | -60 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 887.00 | 60 960.00 | | -43 887.00 |
DL TOTAL (I) | 132 324.00 | 176 211.00 | | 132 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 999.00 | 50 499.00 | | 50 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 045.00 | 224 761.00 | | 450 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 900.00 | 80 718.00 | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 445.00 | 355 979.00 | | 553 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 770.00 | 532 190.00 | | 690 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 945.00 | 355 979.00 | | 549 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 47 043.00 | 286 579.00 | 333 621.00 | 47 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 043.00 | 286 579.00 | 333 621.00 | 47 043.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 500.00 | -58 011.00 | | -63 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 631.00 | 450 762.00 | | 333 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 518.00 | 389 802.00 | | 377 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 887.00 | 60 960.00 | | -43 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 1 447.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 1 447.00 | | 4 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 045.00 | 450 045.00 | | 450 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UX Autres créances clients | 370 869.00 | 370 869.00 | | 370 869.00 |
VB T. V. A. | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VC Groupe et associés | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |
VI Groupe et associés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 354.00 | 641 354.00 | | 641 354.00 |
VW T.V.A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 945.00 | 549 945.00 | | 549 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 1 546.00 | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 249.00 | 9 988.00 | | 11 249.00 |
ST Autres comptes | 15 057.00 | 16 600.00 | | 15 057.00 |
YT Sous‐traitance | 240 389.00 | 198 993.00 | | 240 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | 3 003.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | 4 549.00 | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 409.00 | 72 849.00 | | 9 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 107.00 | 11 782.00 | | 87 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 695.00 | 225 582.00 | | 266 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |