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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 926.00 | 67 525.00 | 40 400.00 | 107 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 017.00 | 72 900.00 | 60 117.00 | 133 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | 276 342.00 | | 276 342.00 | 276 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 393.00 | 141 308.00 | 386 085.00 | 527 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 040.00 | 46 080.00 | 627 960.00 | 674 040.00 |
BZ Autres créances | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 933 313.00 | | 933 313.00 | 933 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 222.00 | 46 080.00 | 1 618 142.00 | 1 664 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 615.00 | 187 388.00 | 2 004 228.00 | 2 191 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 264 631.00 | 228 881.00 | | 264 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 963.00 | 435 751.00 | | 522 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 594.00 | 1 324 631.00 | | 1 447 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 733.00 | 8 758.00 | | 4 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 704.00 | 99 825.00 | | 112 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 097.00 | 329 499.00 | | 153 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 521.00 | 322 565.00 | | 280 521.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 633.00 | 766 725.00 | | 556 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 228.00 | 2 091 357.00 | | 2 004 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 955.00 | 761 994.00 | | 555 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 957.00 | | 35 571.00 | 541 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 070.00 | 285 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 135.00 | 527 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 240 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 772.00 | | 34 265.00 | 215 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 332.00 | | 1 306.00 | 322 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 033.00 | 28 331.00 | 6 056.00 | 119 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 175.00 | 2 970.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 355.00 | 28 156.00 | 3 085.00 | 115 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 097.00 | 153 097.00 | | 153 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 576.00 | | 5 578.00 |
UP Prêts | 276 342.00 | 33 587.00 | 242 755.00 | 276 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 619 505.00 | 619 505.00 | | 619 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 733.00 | 4 054.00 | 678.00 | 4 733.00 |
VI Groupe et associés | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 502.00 | 759 739.00 | 251 763.00 | 1 011 502.00 |
VW T.V.A. | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 633.00 | 555 955.00 | 678.00 | 556 633.00 |