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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 23 203.00 | 80.00 | 23 283.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 856.00 | 54 017.00 | 5 839.00 | 59 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 586.00 | 25 315.00 | 2 271.00 | 27 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 925.00 | 102 535.00 | 33 390.00 | 135 925.00 |
BN En cours de production de biens | 334 758.00 | 65 165.00 | 269 593.00 | 334 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 787.00 | | 231 787.00 | 231 787.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 470 585.00 | | 470 585.00 | 470 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 184.00 | 65 165.00 | 987 018.00 | 1 052 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 109.00 | 167 700.00 | 1 020 409.00 | 1 188 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 164.00 | 185 634.00 | | 197 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | 11 530.00 | | 26 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 280 830.00 | 252 164.00 | | 280 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 392.00 | 14 271.00 | | 15 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 392.00 | 14 271.00 | | 15 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 728.00 | 113 204.00 | | 114 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 360.00 | 106 784.00 | | 85 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 410.00 | 119 884.00 | | 127 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 690.00 | 266 610.00 | | 396 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 187.00 | 606 482.00 | | 724 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 409.00 | 872 917.00 | | 1 020 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 187.00 | 606 482.00 | | 724 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 863.00 | | 6 062.00 | 129 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 380.00 | | 6 062.00 | 81 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 406.00 | 4 128.00 | | 98 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 537.00 | 666.00 | | 22 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 870.00 | 3 462.00 | | 75 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 690.00 | 396 690.00 | | 396 690.00 |
UX Autres créances clients | 231 787.00 | 231 787.00 | | 231 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 343.00 | 243 343.00 | | 243 343.00 |
VW T.V.A. | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 187.00 | 724 187.00 | | 724 187.00 |