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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 513.00 | 20 824.00 | 54 689.00 | 75 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 666.00 | 47 159.00 | 47 507.00 | 94 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 157.00 | 92 334.00 | 195 823.00 | 288 157.00 |
BN En cours de production de biens | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 973.00 | 9 804.00 | 511 169.00 | 520 973.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 624 041.00 | | 624 041.00 | 624 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 597.00 | 9 804.00 | 1 171 793.00 | 1 181 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 754.00 | 102 138.00 | 1 367 616.00 | 1 469 754.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 185 585.00 | 190 359.00 | | 185 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 504.00 | 55 226.00 | | 38 504.00 |
DL TOTAL (I) | 403 935.00 | 425 430.00 | | 403 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 376 010.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 973.00 | 34 158.00 | | 40 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 647.00 | 113 969.00 | | 138 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 150.00 | 412 570.00 | | 391 150.00 |
EA Autres dettes | 22 911.00 | 28 004.00 | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 681.00 | 964 712.00 | | 963 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 616.00 | 1 390 142.00 | | 1 367 616.00 |