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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 875.00 | 2 839.00 | 29 036.00 | 31 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 169.00 | 233 643.00 | 113 526.00 | 347 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 857.00 | 22 415.00 | 13 442.00 | 35 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 251.00 | 258 897.00 | 156 353.00 | 415 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BZ Autres créances | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 707 692.00 | | 707 692.00 | 707 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 469.00 | | 785 469.00 | 785 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 720.00 | 258 897.00 | 941 822.00 | 1 200 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 999.00 | 425 740.00 | | 500 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 75 260.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 511 930.00 | 509 799.00 | | 511 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 571.00 | 137 185.00 | | 106 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 215.00 | 353.00 | | 29 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 15 904.00 | | 28 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 175.00 | 86 019.00 | | 44 175.00 |
EA Autres dettes | 221 440.00 | 159 561.00 | | 221 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 892.00 | 399 021.00 | | 429 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 822.00 | 908 821.00 | | 941 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 269.00 | 292 546.00 | | 354 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 326.00 | | 8 920.00 | 410 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 415 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 383 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 102.00 | | 8 920.00 | 378 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 416.00 | 30 477.00 | 3 995.00 | 232 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 2 125.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 702.00 | 28 352.00 | 3 995.00 | 231 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 571.00 | 30 947.00 | 75 623.00 | 106 571.00 |
VI Groupe et associés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 892.00 | 354 269.00 | 75 623.00 | 429 892.00 |