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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 948.00 | 16 148.00 | 6 800.00 | 22 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 606.00 | 218 526.00 | 418 080.00 | 636 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 394.00 | 238 588.00 | 2 059 806.00 | 2 298 394.00 |
BT Marchandises | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BZ Autres créances | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CF Disponibilités | 251 395.00 | | 251 395.00 | 251 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 201.00 | | 506 201.00 | 506 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 595.00 | 238 588.00 | 2 566 007.00 | 2 804 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 629 931.00 | | | 629 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 701.00 | | | 170 701.00 |
DL TOTAL (I) | 820 432.00 | | | 820 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 204.00 | | | 1 349 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 699.00 | | | 256 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 575.00 | | | 1 745 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 007.00 | | | 2 566 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 909.00 | | | 543 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 491.00 | | 4 902.00 | 2 293 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 914.00 | | | 1 633 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 784.00 | | 4 769.00 | 654 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | 133.00 | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 473.00 | 58 114.00 | | 180 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 115.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 674.00 | 57 998.00 | | 176 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 698.00 | 256 698.00 | | 256 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 204.00 | 147 538.00 | 603 667.00 | 1 349 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 206.00 | 87 441.00 | 1 765.00 | 89 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 574.00 | 543 908.00 | 603 667.00 | 1 745 574.00 |