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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 219.00 | 6 625.00 | 3 594.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 808.00 | 92 882.00 | 47 926.00 | 140 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 974.00 | 102 119.00 | 335 855.00 | 437 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 919.00 | | 445 919.00 | 445 919.00 |
BZ Autres créances | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CF Disponibilités | 539 449.00 | | 539 449.00 | 539 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 912.00 | | 1 118 912.00 | 1 118 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 886.00 | 102 119.00 | 1 454 768.00 | 1 556 886.00 |
CU Autres participations | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 290 705.00 | | | 290 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
DL TOTAL (I) | 906 724.00 | | | 906 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 870.00 | | | 315 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 044.00 | | | 548 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 768.00 | | | 1 454 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 526.00 | | | 537 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 299.00 | | 74 674.00 | 363 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | | 24 761.00 | 126 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 885.00 | | 49 913.00 | 124 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 077.00 | 23 041.00 | | 79 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 465.00 | 23 041.00 | | 76 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 445 919.00 | 445 919.00 | | 445 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 073.00 | 7 556.00 | 10 517.00 | 18 073.00 |
VI Groupe et associés | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 333.00 | 520 635.00 | 54 697.00 | 575 333.00 |
VW T.V.A. | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 043.00 | 537 526.00 | 10 517.00 | 548 043.00 |