| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 29 033.00 | 24 369.00 | 4 664.00 | 29 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 188.00 | 29 386.00 | 6 802.00 | 36 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 17 613.00 | 4 430.00 | 22 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 744.00 | 71 368.00 | 89 376.00 | 160 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CF Disponibilités | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 153.00 | 71 368.00 | 205 784.00 | 277 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DH Report à nouveau | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | 25 593.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 95 081.00 | 107 562.00 | | 95 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 253.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 15 176.00 | | 16 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 953.00 | 8 352.00 | | 15 953.00 |
EA Autres dettes | 78 127.00 | 68 401.00 | | 78 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 704.00 | 92 183.00 | | 110 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 784.00 | 199 744.00 | | 205 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 704.00 | 92 183.00 | | 110 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 933.00 | | 212 933.00 | 212 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 933.00 | | 212 933.00 | 212 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | 2 859.00 | | 4 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 300.00 | 3 700.00 | | 2 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 561.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 325.00 | 334 897.00 | | 247 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 213.00 | 309 304.00 | | 234 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 112.00 | 25 593.00 | | 13 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 618.00 | 7 751.00 | | 63 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 618.00 | 7 751.00 | | 63 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |