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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 419.00 | 57 380.00 | 8 039.00 | 65 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 281.00 | 9 717.00 | 19 564.00 | 29 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 930.00 | 67 097.00 | 219 832.00 | 286 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 412.00 | 67 097.00 | 299 314.00 | 366 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 189 858.00 | | | 189 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 314.00 | | | 299 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 330.00 | | 402 330.00 | 402 330.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 130.00 | | 404 130.00 | 404 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 736.00 | | | 411 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 131.00 | | | 404 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 398.00 | | 12 736.00 | 286 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 203.00 | 286 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 203.00 | 94 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | | 12 097.00 | 94 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 639.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 249.00 | 8 052.00 | 12 203.00 | 71 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 249.00 | 8 052.00 | 12 203.00 | 71 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 389.00 | 4 159.00 | 2 230.00 | 6 389.00 |