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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 788.00 | 54 130.00 | 31 658.00 | 85 788.00 |
040 Immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 215.00 | 54 778.00 | 119 437.00 | 174 215.00 |
060 Stock marchandises | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
110 Total général Actif | 217 379.00 | 54 778.00 | 162 601.00 | 217 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 893.00 | 392 671.00 | | 444 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
230 Autres produits | 7 255.00 | 1 834.00 | | 7 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 698.00 | 394 505.00 | | 455 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 296.00 | 287 709.00 | | 304 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 845.00 | -22 794.00 | | -3 845.00 |
242 Autres charges externes. | 48 202.00 | 47 728.00 | | 48 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 3 577.00 | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 926.00 | 60 176.00 | | 79 926.00 |
252 Charges sociales | 14 522.00 | 6 200.00 | | 14 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 097.00 | 6 320.00 | | 7 097.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 194.00 | 388 922.00 | | 453 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 505.00 | 5 583.00 | | 2 505.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | 2 422.00 | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 474.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149.00 | 2 598.00 | | 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |