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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 145.00 | 205 763.00 | 5 383.00 | 211 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 326.00 | 203 370.00 | 57 956.00 | 261 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 756.00 | 409 133.00 | 817 623.00 | 1 226 756.00 |
BT Marchandises | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 613.00 | 409 133.00 | 869 480.00 | 1 278 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DL TOTAL (I) | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 667.00 | | | 258 667.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 110.00 | | | 734 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 480.00 | | | 869 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 110.00 | | | 534 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 564.00 | | 704 564.00 | 704 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 564.00 | | 704 564.00 | 704 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 216.00 | | | 931 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 515.00 | | | 912 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 577.00 | 26 556.00 | | 382 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 577.00 | 26 556.00 | | 382 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 269.00 | 139 269.00 | | 139 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 667.00 | 258 667.00 | | 258 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 240.00 | 48 240.00 | 200 000.00 | 248 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 182.00 | 30 122.00 | 54 060.00 | 84 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 110.00 | 534 110.00 | 200 000.00 | 734 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
ST Autres comptes | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 717.00 | | | 218 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |