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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AN Terrains | 28 089.00 | 2 172.00 | 25 916.00 | 28 089.00 |
AP Constructions | 562 201.00 | 254 567.00 | 307 634.00 | 562 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 223.00 | 2 049 664.00 | 98 559.00 | 2 148 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 570.00 | 450 300.00 | 111 270.00 | 561 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 011.00 | 2 788 704.00 | 544 308.00 | 3 333 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 158.00 | | 223 158.00 | 223 158.00 |
BZ Autres créances | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CF Disponibilités | 662 372.00 | | 662 372.00 | 662 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 538.00 | | 1 225 538.00 | 1 225 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 550.00 | 2 788 704.00 | 1 769 846.00 | 4 558 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 060.00 | 332 060.00 | | 332 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 524.00 | 1 744 832.00 | | 1 409 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 752.00 | -335 308.00 | | -336 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 832.00 | 1 906 584.00 | | 1 569 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 075.00 | 102 596.00 | | 152 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 755.00 | 48 804.00 | | 40 755.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 2 323.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 014.00 | 155 516.00 | | 200 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 846.00 | 2 062 100.00 | | 1 769 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 014.00 | 155 516.00 | | 200 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 771.00 | | 815 771.00 | 815 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 771.00 | | 815 771.00 | 815 771.00 |
FM Production stockée | | | 45 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 364.00 | 20 433.00 | | 16 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 78.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 1 078.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 56.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 56.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | 1 022.00 | | -3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 152.00 | 764 856.00 | | 878 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 904.00 | 1 100 164.00 | | 1 214 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 752.00 | -335 308.00 | | -336 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 147.00 | | 25 340.00 | 3 308 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 3 333 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 743.00 | | 25 340.00 | 3 274 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 621.00 | 82 083.00 | | 2 706 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 621.00 | 82 083.00 | | 2 674 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
VB T. V. A. | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 934.00 | 264 005.00 | 929.00 | 264 934.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |