| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 519.00 | 297 526.00 | 11 993.00 | 309 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 998.00 | 1 097 633.00 | 732 365.00 | 1 829 998.00 |
AP Constructions | 1 092 590.00 | 985 713.00 | 106 877.00 | 1 092 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999 843.00 | 4 610 164.00 | 1 389 679.00 | 5 999 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 275.00 | 531 941.00 | 327 334.00 | 859 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 490 486.00 | 7 745 191.00 | 2 745 295.00 | 10 490 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 958.00 | | 1 185 958.00 | 1 185 958.00 |
BN En cours de production de biens | 331 584.00 | | 331 584.00 | 331 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 350 377.00 | 8 512.00 | 2 341 865.00 | 2 350 377.00 |
BT Marchandises | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 155.00 | | 535 155.00 | 535 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 816.00 | 46 473.00 | 3 110 343.00 | 3 156 816.00 |
BZ Autres créances | 368 551.00 | 17 807.00 | 350 745.00 | 368 551.00 |
CF Disponibilités | 406 923.00 | | 406 923.00 | 406 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 007.00 | 72 792.00 | 8 504 215.00 | 8 577 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 067 720.00 | 7 817 983.00 | 11 249 738.00 | 19 067 720.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 750.00 | 520 750.00 | | 520 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 250.00 | 279 250.00 | | 279 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
DG Autres réserves | 4 179 134.00 | 4 565 369.00 | | 4 179 134.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 005.00 | -386 235.00 | | 324 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 880.00 | 18 499.00 | | 56 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 075.00 | 5 049 708.00 | | 5 412 075.00 |
DP Provisions pour risques | 248 104.00 | 315 751.00 | | 248 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 104.00 | 315 751.00 | | 248 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 16 413.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 602 178.00 | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 336.00 | 342 856.00 | | 283 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 817.00 | 1 810 557.00 | | 2 808 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 159.00 | 626 968.00 | | 640 159.00 |
EA Autres dettes | 46 196.00 | 13 833.00 | | 46 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 349.00 | 226 853.00 | | 202 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 955.00 | 4 639 657.00 | | 5 581 955.00 |
ED (V) | 7 604.00 | 12 901.00 | | 7 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 738.00 | 10 018 017.00 | | 11 249 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 620.00 | 4 296 801.00 | | 5 298 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 843.00 | 49 100.00 | 195 943.00 | 146 843.00 |
FD Production vendue biens | 10 000 297.00 | 3 977 268.00 | 13 977 565.00 | 10 000 297.00 |
FG Production vendue services | 47 281.00 | 135 703.00 | 182 984.00 | 47 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194 421.00 | 4 162 071.00 | 14 356 492.00 | 10 194 421.00 |
FM Production stockée | | | 277 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 18 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 630 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 547.00 | 22 830.00 | | 65 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 893.00 | 72 432.00 | | 138 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 10 015.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 14 998.00 | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 765.00 | 259 923.00 | | 208 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 836.00 | 284 935.00 | | 215 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 943.00 | -212 503.00 | | -76 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 908.00 | | | 172 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 262.00 | 12 262 612.00 | | 15 360 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 036 258.00 | 12 648 846.00 | | 15 036 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 005.00 | -386 235.00 | | 324 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 471 701.00 | | 967 059.00 | 10 471 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 274.00 | 10 490 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 274.00 | 8 048 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 143.00 | | 2 373.00 | 2 137 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 032 370.00 | | 964 685.00 | 8 032 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 569 462.00 | 643 646.00 | 715 262.00 | 7 569 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199 107.00 | 196 052.00 | | 1 199 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309 590.00 | 447 595.00 | 715 262.00 | 6 309 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 751.00 | 26 054.00 | 93 701.00 | 315 751.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 786.00 | 8 512.00 | 255 786.00 | 255 786.00 |
6T Sur comptes clients | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 411.00 | 8 512.00 | 255 786.00 | 567 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 162.00 | 34 566.00 | 349 487.00 | 883 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 512.00 | 276 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 826.00 | 73 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 817.00 | 2 808 817.00 | | 2 808 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 261.00 | 273 261.00 | | 273 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 149.00 | 271 149.00 | | 271 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 349.00 | 202 349.00 | | 202 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
UP Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 686.00 | 3 064 686.00 | | 3 064 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
VB T. V. A. | 165 151.00 | 165 151.00 | | 165 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VP Divers | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 166.00 | 3 679 670.00 | 218 495.00 | 3 898 166.00 |
VW T.V.A. | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 620.00 | 5 298 620.00 | | 5 298 620.00 |