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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 44 921.00 | 39 499.00 | 5 422.00 | 44 921.00 |
AP Constructions | 911 739.00 | 850 525.00 | 61 214.00 | 911 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 409.00 | 2 320 801.00 | 244 608.00 | 2 565 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 631.00 | 46 644.00 | 22 987.00 | 69 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 838.00 | 3 260 942.00 | 340 896.00 | 3 601 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 315.00 | | 440 315.00 | 440 315.00 |
BN En cours de production de biens | 439 112.00 | 6 337.00 | 432 774.00 | 439 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
CF Disponibilités | 1 282 845.00 | | 1 282 845.00 | 1 282 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 942.00 | 6 337.00 | 2 344 604.00 | 2 350 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 780.00 | 3 267 280.00 | 2 685 500.00 | 5 952 780.00 |
CU Autres participations | 4 399.00 | 142.00 | 4 258.00 | 4 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 554 236.00 | 397 874.00 | | 554 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 325.00 | 216 337.00 | | 374 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 561.00 | 950 212.00 | | 1 264 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 430.00 | 651 480.00 | | 599 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 445.00 | 5 365.00 | | 32 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 851.00 | 288 103.00 | | 467 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 660.00 | 220 263.00 | | 236 660.00 |
EA Autres dettes | 84 554.00 | 23 850.00 | | 84 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 940.00 | 1 189 061.00 | | 1 420 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 500.00 | 2 139 272.00 | | 2 685 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 138.00 | 585 243.00 | | 925 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 314.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 321.00 | | 28 809.00 | 3 759 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 292.00 | 3 601 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 292.00 | 3 594 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 583.00 | | 28 809.00 | 3 751 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 209.00 | 75 884.00 | 186 292.00 | 3 371 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 452.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 330.00 | 75 431.00 | 186 292.00 | 3 368 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 855.00 | 6 337.00 | 5 855.00 | 5 855.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352.00 | 6 337.00 | 6 211.00 | 6 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 352.00 | 6 337.00 | 6 211.00 | 6 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 337.00 | 6 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 851.00 | 467 851.00 | | 467 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 129.00 | 126 129.00 | | 126 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 184.00 | 135 828.00 | 441 999.00 | 599 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 270.00 | 188 270.00 | | 188 270.00 |
VW T.V.A. | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 494.00 | 925 138.00 | 441 999.00 | 1 388 494.00 |