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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 971.00 | 13 804.00 | 6 167.00 | 19 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 952.00 | 13 804.00 | 13 148.00 | 26 952.00 |
060 Stock marchandises | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
072 Créances – Autres | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
084 Disponibilités | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
110 Total général Actif | 167 577.00 | 13 804.00 | 153 773.00 | 167 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 481.00 | 118 868.00 | | 146 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 795.00 | 10 971.00 | | 3 795.00 |
230 Autres produits | 4 012.00 | 3 000.00 | | 4 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 288.00 | 132 839.00 | | 154 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 912.00 | 45 672.00 | | 77 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 939.00 | -2 116.00 | | -23 939.00 |
242 Autres charges externes. | 39 863.00 | 29 645.00 | | 39 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 800.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 828.00 | 18 255.00 | | 18 828.00 |
252 Charges sociales | 406.00 | 1 720.00 | | 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | 2 787.00 | | 2 954.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 353.00 | | |
262 Autres charges | | 152.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 049.00 | 100 267.00 | | 118 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 239.00 | 32 572.00 | | 36 239.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 345.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 166.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 2 175.00 | | 4 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 496.00 | 30 575.00 | | 31 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |