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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 959.00 | 96 799.00 | 11 159.00 | 107 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 317.00 | 108 509.00 | 102 808.00 | 211 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 918.00 | 205 309.00 | 410 609.00 | 615 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BT Marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 039.00 | 205 309.00 | 563 730.00 | 769 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 776.00 | | | 196 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 219 327.00 | | | 219 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 764.00 | | | 137 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 403.00 | | | 344 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 730.00 | | | 563 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 975.00 | | | 233 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 140.00 | | 12 778.00 | 603 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 949.00 | | 12 328.00 | 306 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 191.00 | | 450.00 | 16 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 161.00 | 26 147.00 | | 179 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 161.00 | 26 147.00 | | 179 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 764.00 | 27 336.00 | 110 428.00 | 137 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VP Divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 715.00 | 15 074.00 | 16 641.00 | 31 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 403.00 | 233 975.00 | 110 428.00 | 344 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
ST Autres comptes | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 729.00 | | | 180 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |