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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 124 120.00 | 375 880.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 473.00 | 129 300.00 | 284 173.00 | 413 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 473.00 | 253 420.00 | 1 316 053.00 | 1 569 473.00 |
BZ Autres créances | 169 098.00 | | 169 098.00 | 169 098.00 |
CF Disponibilités | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 423.00 | 253 420.00 | 1 531 003.00 | 1 784 423.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 345.00 | 36 697.00 | | 39 345.00 |
DG Autres réserves | 546 942.00 | 496 620.00 | | 546 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 52 971.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 702.00 | 1 096 288.00 | | 1 096 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 670.00 | 174 443.00 | | 154 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 526.00 | 164 576.00 | | 252 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | 7 288.00 | | 17 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | 2 081.00 | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 875.00 | 10 242.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 301.00 | 358 630.00 | | 434 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 003.00 | 1 454 918.00 | | 1 531 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 912.00 | 39 692.00 | | 313 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 764.00 | 128 077.00 | | 78 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 350.00 | 75 106.00 | | 78 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | 52 971.00 | | 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 096.00 | | 61 377.00 | 1 511 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 569 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 033 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 096.00 | | 59 377.00 | 977 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 000.00 | | 2 000.00 | 534 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 742.00 | 51 678.00 | | 201 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 742.00 | 51 678.00 | | 201 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VC Groupe et associés | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 670.00 | 34 281.00 | 65 240.00 | 154 670.00 |
VI Groupe et associés | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 301.00 | 313 912.00 | 65 240.00 | 434 301.00 |