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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 871.00 | 562 229.00 | 643 641.00 | 1 205 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 661.00 | 6 586.00 | 4 074.00 | 10 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 927.00 | 568 815.00 | 658 111.00 | 1 226 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 944.00 | 16 065.00 | 255 878.00 | 271 944.00 |
BZ Autres créances | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 645.00 | | 240 645.00 | 240 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 739.00 | 16 065.00 | 623 674.00 | 639 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 667.00 | 584 881.00 | 1 281 785.00 | 1 866 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 192.00 | 122 605.00 | | 145 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 647.00 | 37 586.00 | | 84 647.00 |
DL TOTAL (I) | 246 339.00 | 176 692.00 | | 246 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 261.00 | 414 621.00 | | 621 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | 31 294.00 | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 331.00 | 228 886.00 | | 242 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 154.00 | 86 067.00 | | 110 154.00 |
EA Autres dettes | 54 969.00 | 39 364.00 | | 54 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 446.00 | 800 234.00 | | 1 035 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 785.00 | 976 926.00 | | 1 281 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 550 247.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 458.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 514.00 | | 1 445 281.00 | 946 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 868.00 | 1 226 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 868.00 | 1 216 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 120.00 | | 1 445 280.00 | 936 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 2.00 | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 710.00 | 195 145.00 | 52 040.00 | 425 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 710.00 | 195 145.00 | 52 040.00 | 425 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 331.00 | 242 331.00 | | 242 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 970.00 | 43 328.00 | 11 642.00 | 54 970.00 |
UX Autres créances clients | 271 944.00 | 271 944.00 | | 271 944.00 |
VB T. V. A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 277.00 | 143 296.00 | 287 979.00 | 551 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 600.00 | | | 366 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 791.00 | | | 179 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 645.00 | 240 645.00 | | 240 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 223.00 | 629 223.00 | | 629 223.00 |
VW T.V.A. | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 446.00 | 615 823.00 | 299 621.00 | 1 035 446.00 |